利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3,308百万円(同13.7%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,708百万円(同74.5%増)、減価償却費が1,711百万円(同1.3%減)、売上債権の減少額が1,577百万円(同91.3%増)となるなどの一方で、仕入債務の減少額が1,314百万円(同3,340.0%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,785百万円(同23.4%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,792百万円(同20.5%減)となったことなどによるものであります。

2017/11/08 9:03