利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3,893百万円(前年同四半期比14.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,295百万円(同47.0%増)、減価償却費が2,613百万円(同0.3%減)、売上債権の減少額が1,583百万円(同47.6%増)となるなどの一方で、仕入債務の減少額が1,625百万円(前年同四半期は27百万円の増加)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,545百万円(前年同四半期比9.1%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,543百万円(同16.9%減)となったことなどによるものであります。

2018/02/08 9:06