利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は4,930百万円(前期比15.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,881百万円(同12.0%増)、減価償却費が3,592百万円(同0.7%増)となるなどの一方で、仕入債務の減少額が1,563百万円(前期は969百万円の増加)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,435百万円(前期比4.1%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,268百万円(同10.5%減)、定期預金の残高の減少額が145百万円(同426.0%増)となったことなどによるものであります。

2018/06/29 9:30