財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は3,435百万円(前期比4.1%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,268百万円(同10.5%減)、定期預金の残高の減少額が145百万円(同426.0%増)となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は153百万円(同92.5%減)となりました。これは主に、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が178百万円(前期は1,854百万円の減少)の一方で、配当金支払による支出が208百万円(前期比100.0%増)となったことなどによるものであります。

2018/06/29 9:30