営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,930百万円(前期比15.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,881百万円(同12.0%増)、減価償却費が3,592百万円(同0.7%増)となるなどの一方で、仕入債務の減少額が1,563百万円(前期は969百万円の増加)となったことなどによるものであります。

2018/06/29 9:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「デリバティブ評価損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△43,291千円は、「デリバティブ評価損益(△は益)」△41,067千円、「その他」△2,223千円として組み替えております。

2018/06/29 9:30