利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は309百万円(同79.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が501百万円(同41.8%減)、減価償却費が842百万円(同0.6%減)となるなどの一方で、たな卸資産の増加額が675百万円(同602.8%増)、仕入債務の減少額が272百万円(同59.6%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は574百万円(同36.8%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が911百万円(同16.6%増)、定期預金の払戻による収入が550百万円(同2,956.0%増)となったことなどによるものであります。

2018/08/07 9:01