財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は574百万円(同36.8%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が911百万円(同16.6%増)、定期預金の払戻による収入が550百万円(同2,956.0%増)となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は457百万円(同37.5%減)となりました。これは主に、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の減少額が272百万円(同46.8%減)となったことなどによるものであります。

2018/08/07 9:01