区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,867,115	13,030,535	2.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,106,388	2,381,291	1.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	63,758	49,906	1.3	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定含む)	4,536,561千円	3,079,627千円
短期借入金	5,189,100	3,864,900

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が206百万円(前期比92.8%減)、減価償却費が3,565百万円(同0.8%減)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,503百万円(同742.2%増)となるなどの一方で、設備投資による有形固定資産の取得による支出が4,299百万円(同31.6%増)、たな卸資産の増加額が1,334百万円(同6,541.2%増)となったことなどの結果、期末残高は550百万円減少して4,991百万円となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	12,867,115	12,867,115	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	2,106,388	2,107,887	1,498
(4) 未払法人税等	187,103	187,103	-
(5) 社債	2,269,225	2,269,225	-
(6) 長期借入金	3,746,958	3,751,523	4,565
負債計	27,616,804	27,622,868	6,063

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

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