長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失が551百万円(前年同四半期は973百万円の利益)、減価償却費が1,772百万円(前年同四半期比3.1%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が514百万円(前年同四半期は594百万円の減少)となるなどの一方で、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,539百万円(前年同四半期比28.3%増)となったことなどの結果、期末残高は447百万円減少して4,543百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/11/08 11:57