長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失が582百万円(前年同四半期は844百万円の利益)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,371百万円(前年同四半期比10.0%増)となるなどの一方で、減価償却費が2,599百万円(同0.4%減)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,029百万円(同183.9%増)となったことなどの結果、期末残高は321百万円減少して4,670百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/02/12 9:58