利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は205百万円(前年同四半期は121百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が60百万円(前年同四半期は68百万円の利益)、たな卸資産が795百万円の増加(前年同四半期比564.0%増)となるなどの一方で、減価償却費が770百万円(同7.1%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は598百万円(同44.3%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が527百万円(同57.1%減)となったことなどによるものであります。

2020/08/07 9:05