利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は22百万円(前年同四半期は1,486百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費が1,537百万円(前年同四半期比13.2%減)、売上債権の減少額が2,641百万円(同196.9%増)となるなどの一方で、税金等調整前四半期純損失が1,035百万円(前年同四半期は551百万円の損失)、たな卸資産の増加額が1,045百万円(前年同四半期は231百万円の減少)、仕入債務の減少額が2,325百万円(前年同四半期比379.4%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,287百万円(同43.7%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,133百万円(同55.4%減)となったことなどによるものであります。

2020/11/06 9:02