長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、減価償却費が1,537百万円(前年同四半期比13.2%減)、売上債権の減少額が2,641百万円(同196.9%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,198百万円(同132.9%増)となるなどの一方で、税金等調整前四半期純損失が1,035百万円(前年同四半期は551百万円の損失)、たな卸資産の増加額が1,045百万円(前年同四半期は231百万円の減少)、仕入債務の減少額が2,325百万円(前年同四半期比379.4%増)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,133百万円(同55.4%減)となったことなどの結果、期末残高は366百万円減少して4,856百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/11/06 9:02