営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は22百万円(前年同四半期は1,486百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費が1,537百万円(前年同四半期比13.2%減)、売上債権の減少額が2,641百万円(同196.9%増)となるなどの一方で、税金等調整前四半期純損失が1,035百万円(前年同四半期は551百万円の損失)、たな卸資産の増加額が1,045百万円(前年同四半期は231百万円の減少)、仕入債務の減少額が2,325百万円(前年同四半期比379.4%増)となったことなどによるものであります。

2020/11/06 9:02