利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,839百万円(前年同四半期比14.3%減)となりました。これは主に減価償却費が2,343百万円(同9.9%減)、売上債権の減少額が890百万円(同32.2%減)、たな卸資産の減少額が224百万円(同49.0%増)となるなどの一方で、税金等調整前四半期純損失が1,427百万円(前年同四半期は582百万円の損失)、仕入債務の減少額が1,274百万円(同120.5%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,976百万円(同37.9%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,758百万円(同47.8%減)となったことなどによるものであります。

2021/02/08 9:04