営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,839百万円(前年同四半期比14.3%減)となりました。これは主に減価償却費が2,343百万円(同9.9%減)、売上債権の減少額が890百万円(同32.2%減)、たな卸資産の減少額が224百万円(同49.0%増)となるなどの一方で、税金等調整前四半期純損失が1,427百万円(前年同四半期は582百万円の損失)、仕入債務の減少額が1,274百万円(同120.5%増)となったことなどによるものであります。

2021/02/08 9:04