利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は624百万円(前年同四半期比204.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が417百万円(前年同四半期は60百万円の損失)、減価償却費が763百万円(前年同四半期比0.9%減)となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が885百万円(同11.2%増)、売上債権の増加額が834百万円(前年同四半期は576百万円の減少)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は38百万円(前年同四半期比93.5%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が955百万円(同80.9%増)となるなどの一方で、政府補助金による収入が865百万円となったことなどによるものであります。

2021/08/06 15:42