営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は624百万円(前年同四半期比204.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が417百万円(前年同四半期は60百万円の損失)、減価償却費が763百万円(前年同四半期比0.9%減)となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が885百万円(同11.2%増)、売上債権の増加額が834百万円(前年同四半期は576百万円の減少)となったことなどによるものであります。

2021/08/06 15:42