利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は320百万円(前年同四半期比1,317.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が757百万円(前年同四半期は1,035百万円の損失)、減価償却費が1,598百万円(前年同四半期比3.9%増)となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が1,687百万円(同61.5%増)、売上債権の増加額が510百万円(前年同四半期は2,641百万円の減少)、為替差益が289百万円(前年同四半期は70百万円の為替差損)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,070百万円(前年同四半期比16.8%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,851百万円(同63.3%増)となるなどの一方で、韓国内での投資に対する公的な補助金による収入が877百万円となったことなどによるものであります。

2021/11/05 9:25