営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は320百万円(前年同四半期比1,317.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が757百万円(前年同四半期は1,035百万円の損失)、減価償却費が1,598百万円(前年同四半期比3.9%増)となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が1,687百万円(同61.5%増)、売上債権の増加額が510百万円(前年同四半期は2,641百万円の減少)、為替差益が289百万円(前年同四半期は70百万円の為替差損)となったことなどによるものであります。

2021/11/05 9:25