利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は17百万円(前年同四半期は1,839百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が993百万円(前年同四半期は1,427百万円の損失)、減価償却費が2,445百万円(前年同四半期比4.4%増)となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が3,664百万円(前年同四半期は224百万円の減少)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,815百万円(前年同四半期比8.1%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,517百万円(同43.2%増)となるなどの一方で、政府補助金による収入が872百万円となったことなどによるものであります。

2022/02/07 11:15