長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が993百万円(前年同四半期は1,427百万円の損失)、減価償却費が2,445百万円(前年同四半期比4.4%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,375百万円(同397.6%増)、政府補助金による収入が872百万円となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が3,664百万円(前年同四半期は224百万円の減少)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,517百万円(前年同四半期比43.2%増)となったことなどの結果、期末残高は395百万円減少して5,897百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/02/07 11:15