利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は958百万円(前期は2,775百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,069百万円(前期は496百万円の損失)、減価償却費が3,338百万円(前期比4.5%増)となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が4,733百万円(同7,527.7%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,466百万円(同32.6%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,525百万円(同36.8%増)となるなどの一方で、政府補助金による収入が873百万円となったことなどによるものであります。

2022/06/27 11:11