区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,856,430	17,409,703	1.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,847,801	2,325,372	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	116,455	133,671	1.8	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/27 11:11

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定含む)	2,100,113千円	2,210,000千円
短期借入金	3,467,500	4,519,800

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が2,069百万円(前期は496百万円の損失)、減価償却費が3,338百万円(前期比4.5%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,863百万円(同508.4%増)、政府補助金による収入が873百万円となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が4,733百万円(同7,527.7%増)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,525百万円(同36.8%増)となったことなどの結果、期末残高は1,325百万円減少して4,967百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 1年内償還予定の社債	452,200	452,200	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	2,847,801	2,848,317	516
(3) 社債	2,131,800	2,131,800	-
(4) 長期借入金	3,834,469	3,832,621	△1,847
負債計	9,266,270	9,264,938	△1,331

(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額604,434千円)は、市場価格のない株式等として、「(1)投資有価証券」には含めておりません。
(注)2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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