利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は416百万円(前年同四半期は624百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が930百万円(前年同四半期比122.9%増)、減価償却費が796百万円(同4.3%増)、仕入債務の増加額が1,516百万円(同284.9%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,990百万円(同138.4%増)、棚卸資産の増加額が904百万円(同2.1%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は828百万円(同2,041.3%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が828百万円(同13.3%減)となるなどの一方で、補助金の受取額がなくなった(前年同四半期は865百万円の受取)ことなどによるものであります。

2022/08/12 16:28