固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が930百万円(前年同四半期比122.9%増)、仕入債務の増加額が1,516百万円(同284.9%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が2,103百万円(同5.8%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,990百万円(同138.4%増)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が828百万円(同13.3%減)となったことなどの結果、期末残高は1,805百万円増加して6,772百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/08/12 16:28