利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は407百万円(前年同四半期は320百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,033百万円(前年同四半期比168.5%増)、減価償却費が1,679百万円(同5.1%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,139百万円(同123.2%増)、為替差益が1,150百万円(同296.8%増)、棚卸資産の増加額が885百万円(同47.6%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,480百万円(同38.3%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,729百万円(同6.6%減)となるなどの一方で、補助金の受取額がなくなった(前年同四半期は877百万円の受取)ことなどによるものであります。

2022/11/14 16:29