営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は407百万円(前年同四半期は320百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,033百万円(前年同四半期比168.5%増)、減価償却費が1,679百万円(同5.1%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,139百万円(同123.2%増)、為替差益が1,150百万円(同296.8%増)、棚卸資産の増加額が885百万円(同47.6%減)となったことなどによるものであります。

2022/11/14 16:29