利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,305百万円(前年同四半期は17百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,375百万円(前年同四半期比139.1%増)、減価償却費が2,603百万円(同6.5%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,486百万円(前年同四半期は739百万円の減少)、為替差益が963百万円(前年同四半期比475.7%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,439百万円(同34.3%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,770百万円(同10.1%増)となるなどの一方で、補助金の受取額がなくなった(前年同四半期は872百万円の受取)ことなどによるものであります。

2023/02/14 16:53