長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が2,375百万円(前年同四半期比139.1%増)、減価償却費が2,603百万円(同6.5%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,677百万円(同21.9%増)となるなどの一方で、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,770百万円(同10.1%増)、売上債権の増加額が1,486百万円(前年同四半期は739百万円の減少)、為替差益が963百万円(前年同四半期比475.7%増)となったことなどの結果、期末残高は1,878百万円増加して6,845百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/02/14 16:53