財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は2,439百万円(同34.3%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,770百万円(同10.1%増)となるなどの一方で、補助金の受取額がなくなった(前年同四半期は872百万円の受取)ことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,500百万円(前年同四半期比13.4%増)となりました。これは、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,677百万円(同21.9%増)となったことなどによるものであります。

2023/02/14 16:53