利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3,420百万円(前期は958百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が3,075百万円(前期比48.6%増)、減価償却費が3,610百万円(前期比8.2%増)、仕入債務の増加額が2,203百万円(同307.2%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,292百万円(同198.6%増)、棚卸資産の増加額が1,247百万円(同73.7%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,150百万円(同27.7%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,383百万円(同4.0%減)となったことなどによるものであります。

2023/06/26 15:18