営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,420百万円(前期は958百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が3,075百万円(前期比48.6%増)、減価償却費が3,610百万円(前期比8.2%増)、仕入債務の増加額が2,203百万円(同307.2%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,292百万円(同198.6%増)、棚卸資産の増加額が1,247百万円(同73.7%減)となったことなどによるものであります。

2023/06/26 15:18