利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は827百万円(前年同四半期は416百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が952百万円(前年同四半期比2.4%増)、減価償却費が887百万円(同11.5%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,207百万円(同39.3%減)、棚卸資産の増加額が1,618百万円(同79.0%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,130百万円(同36.4%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,015百万円(同22.6%増)となったことなどによるものであります。

2023/08/14 16:26