長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が952百万円(前年同四半期比2.4%増)、減価償却費が887百万円(同11.5%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が3,183百万円(同51.3%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,207百万円(同39.3%減)、棚卸資産の増加額が1,618百万円(同79.0%増)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,015百万円(同22.6%増)となったことなどの結果、期末残高は955百万円増加して7,303百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/08/14 16:26