利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は592百万円(前年同四半期は407百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,359百万円(前年同四半期比33.2%減)、減価償却費が1,806百万円(同7.6%増)、仕入債務の増加額が602百万円(同72.7%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,540百万円(同35.2%増)、棚卸資産の増加額が2,879百万円(同225.3%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,207百万円(同49.1%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,143百万円(同24.0%増)となったことなどによるものであります。

2023/11/14 16:04