利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は491百万円(前年同四半期は2,305百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,642百万円(前年同四半期比30.8%減)、減価償却費が2,798百万円(同7.5%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が2,103百万円(同41.5%増)、棚卸資産の増加額が2,509百万円(同1,488.7%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,496百万円(同43.3%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,414百万円(同23.2%増)となったことなどによるものであります。

2024/02/14 16:51