長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が1,642百万円(前年同四半期比30.8%減)、減価償却費が2,798百万円(同7.5%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が3,354百万円(同100.0%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が2,103百万円(同41.5%増)、棚卸資産の増加額が2,509百万円(同1,488.7%増)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,414百万円(同23.2%増)となったことなどの結果、期末残高は761百万円減少して5,587百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/02/14 16:51