財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は3,496百万円(同43.3%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,414百万円(同23.2%増)となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は3,157百万円(前年同四半期比110.4%増)となりました。これは主に、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が3,354百万円(同100.0%増)となったことなどによるものであります。

2024/02/14 16:51