利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3,645百万円(前年同期は592百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が1,385百万円(前年同期比1.9%増)、減価償却費が1,945百万円(同7.7%増)、棚卸資産の減少額が1,644百万円(前年同期は2,879百万円の増加)、仕入債務の増加額が1,587百万円(前年同期比163.4%増)となるなどの一方で、売上債権の増加額が1,239百万円(前年同期比19.5%減)、為替差益が1,157百万円(前年同期比58.5%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,740百万円(同24.1%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,676百万円(同24.9%増)となったことなどによるものであります。

2024/11/14 16:06