利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,098百万円(前年同中間期は3,645百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が370百万円(前年同中間期比73.2%減)、減価償却費が1,866百万円(同4.0%減)、仕入債務の増加額が1,020百万円(同35.7%減)、為替差損が825百万円(前年同中間期は為替差益1,157百万円)となるなどの一方で、売上債権の増加額が2,855百万円(前年同中間期比130.3%増)、棚卸資産の増加額が2,525百万円(前年同中間期は1,644百万円の減少)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,216百万円(前年同中間期比19.1%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,368百万円(同11.5%減)となったことなどによるものであります。

2025/11/14 15:59