区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	24,579,616	31,233,273	3.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,554,450	1,864,851	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	418,373	644,112	1.2	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	5,519,880千円	5,869,410千円
長期借入金(1年内返済予定含む)	2,210,000	2,210,000
計	7,729,880	8,079,410

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が995百万円(前期比42.5%減)、減価償却費が4,244百万円(同6.7%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が3,567百万円(同320.5%増)、減損損失が1,947百万円(前期は34百万円)となるなどの一方で、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,903百万円(前期比37.1%減)、売上債権の増加額が3,283百万円(同165.7%増)、棚卸資産の増加額が1,426百万円(前期は3,306百万円の減少)、法人税等の支払額が849百万円(前期比8.0%減)となったことなどの結果、期末残高は1,323百万円増加して6,815百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(1年内償還予定含む)	2,756,577	2,756,577	-
(2) 長期借入金(1年内返済予定含む)	4,724,422	4,674,206	△50,215
(3) リース債務(1年内返済予定含む)	1,322,330	1,307,589	△14,740

(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額859,220千円)及び投資組合出資金(連結貸借対照表計上額107,600千円)は、市場価格のない株式等として、「(1)投資有価証券」には含めておりません。
(注)2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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