有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,069,778 | 3,075,990 |
| 減価償却費 | 3,338,464 | 3,610,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46,378 | 2,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,485 | △5,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △405,378 | △1,537,889 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △221,929 | 19,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,663 | △137,407 |
| 支払利息 | 348,991 | 651,001 |
| 為替差損益(△は益) | △318,803 | △842,712 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △330,594 | △233,362 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,905 | △30,236 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △9,631 | 79,449 |
| 減損損失 | 45,292 | 164,406 |
| 減損損失戻入益(△は益) | △151,280 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △432,773 | △1,292,281 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,733,313 | △1,247,001 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 541,064 | 2,203,038 |
| その他 | 112,759 | 40,657 |
| 小計 | △240,816 | 4,520,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,649 | 135,860 |
| 利息の支払額 | △340,472 | △645,572 |
| 法人税等の支払額 | △419,178 | △590,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △958,817 | 3,420,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,165,185 | △856,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,408,678 | 1,374,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,525,595 | △3,383,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,289 | 28,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,112 | △159,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,224 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,204 |
| 貸付けによる支出 | △123,840 | △49,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,480 | 89,187 |
| その他 | 900,936 | △181,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,466,123 | △3,150,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,579,525 | 64,675,118 |
| 短期借入金の返済による支出 | △41,546,048 | △63,277,196 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,795 | 1,414,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,938,073 | △1,985,470 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,017,000 |
| 社債の償還による支出 | △497,910 | △644,422 |
| リース債務の返済による支出 | △154,427 | △675,919 |
| 配当金の支払額 | △52,704 | △105,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,461 | △71,767 |
| 前受金の増加による収入 | - | 289,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,809,696 | 635,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289,817 | 476,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,325,426 | 1,381,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,292,447 | 4,967,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,967,021 | ※1 6,348,738 |
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