有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,573,931 | 2,881,605 |
| 減価償却費 | 3,566,373 | 3,592,928 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93,973 | △256,194 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,245 | 36,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △144,253 | △431,256 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,910 | △23,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △15,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,762 | △35,580 |
| 支払利息 | 391,348 | 417,213 |
| 為替差損益(△は益) | 160,829 | △8,973 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △41,067 | 220,943 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △39,733 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △98,029 | △158,965 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △27,611 | 11,451 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 475 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △275,879 | 1,119,662 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △304,161 | △20,097 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 969,104 | △1,563,460 |
| その他 | △2,223 | 126,768 |
| 小計 | 6,673,255 | 5,853,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,446 | 34,061 |
| 利息の支払額 | △388,610 | △416,770 |
| 法人税等の支払額 | △548,814 | △540,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,803,276 | 4,930,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,018,339 | △1,695,888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,990,607 | 1,550,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,653,425 | △3,268,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432,536 | 23,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,444 | △119,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,391 | △115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,442 | 1,244 |
| その他 | 3,773 | 6,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,301,241 | △3,435,110 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,484,745 | 20,009,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,924,090 | △19,226,491 |
| 長期借入れによる収入 | 1,593,009 | 1,559,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,923,244 | △3,208,037 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,138,673 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,212 | 1,598 |
| リース債務の返済による支出 | △110,594 | △96,255 |
| 配当金の支払額 | △104,226 | △208,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △101,910 | △123,476 |
| 自己株式の取得による支出 | △223 | △163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,061,322 | △153,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117,255 | 139,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,458 | 1,481,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,737,027 | 4,060,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,060,486 | ※1 5,541,909 |
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