利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1,651百万円(対前期234百万円増加[16.5%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益761百万円(対前期81百万円増加[12.0%])、売上債権の減少357百万円(前期は増加額290百万円)、利息及び受取配当金59百万円(対前期30百万円減少[△34.3%])、補助金の受取額86百万円(対前期81百万円増加[1,845.4%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,037百万円(対前期45百万円増加[4.5%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出450百万円(対前期521百万円減少[△53.6%])、投資有価証券の取得による支出17百万円(対前期2百万円減少[△10.9%])定期預金の増加559百万円(前期は減少額4百万円)となったことによるものであります。

2025/06/27 9:01