キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3103万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5564万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5609万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -589 | 55 | -249 | -606 | 1,147 | 通期 | 720 | -1,021 | 32 | -300 | -1,130 | 1,148 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 397 | -158 | -71 | 238 | -482 | 1,317 | 通期 | 886 | -804 | 17 | 82 | -1,133 | 1,207 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -68 | -146 | 629 | -339 | 1,623 | 通期 | 1,486 | -546 | -287 | 941 | -809 | 1,870 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 788 | -640 | -326 | 148 | -415 | 1,691 | 通期 | 1,451 | -1,062 | -235 | 389 | -812 | 2,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -436 | 10 | 316 | -266 | 2,346 | 通期 | 1,387 | -912 | -149 | 476 | -438 | 2,363 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 529 | -737 | -6 | -208 | -420 | 2,309 | 通期 | 805 | -1,425 | -221 | -619 | -1,057 | 1,710 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -157 | 769 | 134 | -455 | 2,563 | 通期 | 564 | -434 | 886 | 130 | -676 | 2,677 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -257 | -56 | 382 | -251 | 3,014 | 通期 | 1,090 | -522 | -329 | 568 | -482 | 2,944 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -44 | -406 | 410 | -264 | 3,112 | 通期 | 904 | -330 | -273 | 574 | -630 | 3,358 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -556 | -331 | 0 | -556 | 3,114 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億49万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8214万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 9億4065万
- 2018年3月（連） -58.62%
- 3億8924万
- 2019年3月（連） +22.16%
- 4億7550万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億1942万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億2969万
- 2022年3月（連） +337.65%
- 5億6762万
- 2023年3月（連） +1.05%
- 5億7361万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.05%
- 2016年3月（連）
- 10.51%
- 2017年3月（連）
- 16.4%
- 2018年3月（連）
- 15.29%
- 2019年3月（連）
- 15.21%
- 2020年3月（連）
- 9.88%
- 2021年3月（連）
- 8.01%
- 2022年3月（連）
- 12.44%
- 2023年3月（連）
- 9.02%