カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,709 | 692,442 |
| 減価償却費 | 758,044 | 772,244 |
| のれん償却額 | 3,658 | 3,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,010 | 2,836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,795 | 879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,674 | 38,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,708 | -28,923 |
| 支払利息 | 26,613 | 22,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,372 | 601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,039 | － |
| 補助金収入 | -32,082 | -92,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,073 | -67,603 |
| 固定資産除却損 | 695 | 10,991 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,091 | -55,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,152 | -433,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,126 | -174,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,394 | 390,116 |
| その他 | 65,567 | -78,085 |
| 小計 | 1,103,516 | 1,004,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,699 | 28,017 |
| 利息の支払額 | -27,072 | -20,094 |
| 補助金の受取額 | 22,082 | 16,798 |
| 法人税等の支払額 | -56,622 | -134,424 |
| 法人税等の還付額 | 24,417 | 8,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,020 | 903,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,845 | -611,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,024 | 80,808 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -4,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,388 | -11,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,065 | -17,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,726 | -141 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,091 | 64,615 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 115,922 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,790 | － |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 76,074 |
| その他 | 1,253 | 8,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,392 | -330,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,760 | -2,812 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 644,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,690 | -651,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -110,167 | -117,350 |
| 配当金の支払額 | -138,359 | -141,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,555 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,586 | -273,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,593 | 114,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,635 | 414,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,539 | 3,358,359 |
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