カネミツ（7208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,442 | 679,693 |
| 減価償却費 | 772,244 | 799,082 |
| のれん償却額 | 3,658 | 2,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | 9,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 879 | 6,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,643 | 21,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,923 | -89,097 |
| 支払利息 | 22,536 | 18,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 601 | 5,586 |
| 補助金収入 | -92,873 | -4,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,603 | -5,296 |
| 固定資産除却損 | 10,991 | 1,500 |
| 保険解約損益（△は益） | -55,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,118 | -290,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,324 | 34,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,116 | 125,822 |
| その他 | -78,085 | 171,130 |
| 小計 | 1,004,926 | 1,486,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,017 | 89,901 |
| 利息の支払額 | -20,094 | -19,573 |
| 補助金の受取額 | 16,798 | 4,442 |
| 法人税等の支払額 | -134,424 | -144,134 |
| 法人税等の還付額 | 8,501 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,726 | 1,416,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,340 | -971,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,808 | 6,769 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,846 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,557 | -14,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,951 | -19,374 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -141 | 4,528 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,615 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 115,922 | － |
| 補助金の受取額 | 76,074 | － |
| その他 | 8,299 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,116 | -992,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,812 | -50,359 |
| 長期借入れによる収入 | 644,200 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,556 | -641,443 |
| リース債務の返済による支出 | -117,350 | -91,470 |
| 配当金の支払額 | -141,194 | -149,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,555 | -5,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,267 | -727,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,478 | 105,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,820 | -197,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,358,359 | 3,160,515 |
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