営業活動の結果、得られた資金は903百万円(対前期186百万円減少[△17.1%])となりました。これは主に税金等調整前当期純利益692百万円(対前期411百万円増加[146.7%])、減価償却費772百万円(対前期とほぼ同額)、売上債権の増加433百万円(対前期358百万円増加[484.1%])、補助金収入92百万円(対前期60百万円増加[189.5%])となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は330百万円(対前期192百万円減少[△36.8%])となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出611百万円(対前期121百万円増加[24.8%])、有形固定資産の売却による収入80百万円(対前期69百万円増加[633.0%])、保険積立金の解約による収入64百万円(対前期60百万円増加[1,479.2%])、関係会社株式の取得による支出30百万円(前期はありません)、関係会社株式の売却による収入115百万円(前期はありません)、補助金の受取額76百万円(対前期66百万円増加[660.7%])となったことによるものであります。
2023/06/30 9:12