有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138,278 | 280,709 |
| 減価償却費 | 757,985 | 758,044 |
| 減損損失 | 53,653 | － |
| のれん償却額 | 3,658 | 3,658 |
| 負ののれん発生益 | -195,957 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | 23,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | 3,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,709 | 12,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,871 | -23,708 |
| 支払利息 | 30,942 | 26,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,372 | -21,372 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 535 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,039 |
| 補助金収入 | -112,883 | -32,082 |
| 受取保険金 | -1,025 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,822 | -5,073 |
| 固定資産除却損 | 33,978 | 695 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,968 | -4,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,968 | -74,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,021 | -52,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,237 | 142,394 |
| その他 | 78,109 | 65,567 |
| 小計 | 430,868 | 1,103,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,480 | 23,699 |
| 利息の支払額 | -20,029 | -27,072 |
| 補助金の受取額 | 107,144 | 22,082 |
| 法人税等の支払額 | -61,262 | -56,622 |
| 法人税等の還付額 | 82,540 | 24,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,742 | 1,090,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,064 | -489,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,328 | 11,024 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,125 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,946 | -17,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,901 | -19,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 494,280 | -3,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -205,687 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,927 | 4,091 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,096 | -18,790 |
| 補助金の受取額 | 5,739 | 10,000 |
| その他 | 1,353 | 1,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,043 | -522,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,434 | -24,760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,572 | -530,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -39,731 | -110,167 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 175,671 | － |
| 配当金の支払額 | -132,627 | -138,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,359 | -4,555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,924 | -328,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,357 | 27,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,266 | 266,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,903 | 2,943,539 |