有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -138,278 | 280,709 |
減価償却費 | 757,985 | 758,044 |
減損損失 | 53,653 | - |
のれん償却額 | 3,658 | 3,658 |
負ののれん発生益 | -195,957 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -631 | 23,010 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,425 | 3,795 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,709 | 12,674 |
受取利息及び受取配当金 | -21,871 | -23,708 |
支払利息 | 30,942 | 26,613 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,372 | -21,372 |
有価証券売却損益(△は益) | 535 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,039 |
補助金収入 | -112,883 | -32,082 |
受取保険金 | -1,025 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 9,822 | -5,073 |
固定資産除却損 | 33,978 | 695 |
保険解約損益(△は益) | -16,968 | -4,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | -152,968 | -74,152 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 35,021 | -52,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,237 | 142,394 |
その他 | 78,109 | 65,567 |
小計 | 430,868 | 1,103,516 |
利息及び配当金の受取額 | 24,480 | 23,699 |
利息の支払額 | -20,029 | -27,072 |
補助金の受取額 | 107,144 | 22,082 |
法人税等の支払額 | -61,262 | -56,622 |
法人税等の還付額 | 82,540 | 24,417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,742 | 1,090,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 3,150 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -735,064 | -489,845 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,328 | 11,024 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,125 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,946 | -17,388 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,901 | -19,065 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 64 |
定期預金の増減額(△は増加) | 494,280 | -3,726 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -205,687 | - |
保険積立金の解約による収入 | 36,927 | 4,091 |
預り保証金の返還による支出 | -3,096 | -18,790 |
補助金の受取額 | 5,739 | 10,000 |
その他 | 1,353 | 1,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,043 | -522,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -63,434 | -24,760 |
長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 480,000 |
長期借入金の返済による支出 | -322,572 | -530,690 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -52 |
リース債務の返済による支出 | -39,731 | -110,167 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 175,671 | - |
配当金の支払額 | -132,627 | -138,359 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33,359 | -4,555 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,924 | -328,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,357 | 27,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967,266 | 266,635 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,903 | 2,943,539 |